公告日期：2022-12-22

国金基金管理有限公司
国金惠利纯债债券型证券投资基金
清算报告

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

清算报告出具日期：2022 年 12 月 16 日

清算报告公告日期：2022 年 12 月 22 日

一、重要提示

国金惠利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3236 号文准予注册募
集，于 2022 年 5 月 17 日正式运作，基金管理人为国金基金管理有限公司（以下
简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为恒丰银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）等有关规
定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，于 2022 年 10 月 12 日发布《关于
以通讯方式召开国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议《关于终止国金惠利纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。
本基金份额持有人大会投票表决起止时间自 2022 年 10 月 13 日起，至 2022 年
11 月 14 日 15:00 止。本次会议议案于 2022 年 11 月 15 日有效通过，大会决议
自通过之日起生效，本基金管理人于 2022 年 11 月 16 日发布《关于国金惠利纯
债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自 2022 年 11 月 17 日起进入清算程序。基金管理人、基金托管人、
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2022 年 11月 17 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，出具清算报告，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

基金名称 国金惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 国金惠利纯债

基金代码 013947

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 17 日

基金最后运作日（2022 年 11 月 1

2,032,204.34 份

6 日）基金份额总额

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金产
投资目标 品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的
投资回报。

1、资产配置策略

2、债券投资策略

（1）组合久期配置策略

主要投资策略 （2）类属资产配置策略

（3）息差策略

（4）信用债券投资策略

3、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+1 年定期存款利率(税后)*20%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
风险收益特征 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属基金类别的基金简称 国金惠利纯债 A 国金惠利纯债 C

下属基金类别的交易代码 013947 013948

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