公告日期：2022-10-26

国金惠利纯债债券型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金惠利纯债

基金主代码 013947

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 2,041,960.27 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金产
品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的
投资回报。

投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利
率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础
上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比
例，并灵活运用多种投资策略，在合理管理并控制组合
风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+1年定期存款利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国金惠利纯债 A 国金惠利纯债 C

下属分级基金的交易代码 013947 013948

报告期末下属分级基金的份额总额 25,936.43 份 2,016,023.84 份

本基金为债券型基金，其预 本基金为债券型基金，其预
下属分级基金的风险收益特征 期风险和预期收益低于股票 期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金，高于 型基金、混合型基金，高于

货币市场基金。 货币市场基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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