公告日期：2024-05-10

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券
投资基金(LOF)

(更新)招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年四月

重要提示

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经 2015年3月 25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】429号文核准募集。本基金基金合同于2015年5月27日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

作为境外投资产品，投资本基金可能遇到境外投资产品风险，包括海外市场风险、汇率风险、法律及政治管制风险、政治风险、税务风险、会计核算风险等；作为开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险，交易对手违约风险，交易结算风险，操作或技术风险，投资本基金特有的其他风险等等；投资本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有风险，其中指数化投资风险主要包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等；基金运作的特有风险主要包括：上市交易风险、基金份额的折/溢价交易风险、基金合同提前终止风险、金融模型风险、衍生品投资风险、证券借贷和正
回购／逆回购风险等。

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金标的指数为中证海外中国互联网指数。

1、选样空间

香港市场：同中证香港 300 指数的样本空间且满足以下条件之一的中国内地公司证券：

注册地在中国内地；

公司营运中心在中国内地；

公司主营业务收入50%以上来自中国内地。

其他市场：以其他证券交易所为主要上市地、上市交易时间超过3个月（除非该证券发行市值超过30亿美元）且满足以下条件之一的中国内地公司证券：
注册地在中国内地；

公司营运中心在中国内地；

公司主营业务收入50%以上来自中国内地。

2、可投资性筛选

（1）流动性要求：过去一年日均成交金额不低于 300 万美元；

（2）市值要求：过去一年日均总市值不低于 20 亿美元。

3、选样方法

（1）对样本空间内剩余证券，选取符合以下条件之一的公司证券作为待选样本：

互联网软件：开发与销售互联网软件的公司；

家庭娱乐软件：开发主要在家中使用的家庭娱乐软件和教育软件的公司；
互联网零售：主要通过互联网提供零售服务的公司；

互联网服务：主要通过互联网提供各类服务的公司；

移动互联网：开发与销售移动互联网软件或提供移动互联网服务的公司。
（2）将上述待选样本作为指数样本。其中，若同一家公司的国外市场证券
和香港市场证券同时入选，则优先纳入香港市场证券。

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