公告日期：2024-10-24

招商智星稳健配置混合型基金中基金 （FOF-LOF）2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）

场内简称 招商智星 FOF-LOF

基金主代码 161730

交易代码 161730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总 79,637,585.42 份
额

投资目标 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提
下，力争实现基金资产长期稳健增值。

本基金将从经济运行周期和政策取向的变动，判断市场利率水平、
通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响，分
析类别资产的预期风险收益特征，动态调整基金资产在各大类资产
类别间的比例。本基金将参照定期编制的投资组合风险评估报告及
投资策略 相关数量分析模型，适度调整资产配置比例，以使基金在保持总体
风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。

本基金其他主要投资策略包括：基金投资策略、股票投资策略、债
券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投
资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期风险和收益水平高于债
券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金及货币型基金

中基金（FOF）。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0
回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股
更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益
造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开
市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商智星稳健配置混 招商智星稳健配置混 招商智星稳健配置混
简称 合（FOF-LOF）A 合（FOF-LOF）C 合（FOF-LOF）D

下属分级基金的场内 招商智星 FOF-LOF -……
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