公告日期：2024-09-18

招商基金管理有限公司关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
增加 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，招商基金管理有限公
司（以下简称“公司”）决定于 2024 年 9 月 20 日起对招商智星稳健配置混合型基金中基金
（FOF-LOF）（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增 D 类基金份额类别基本情况

本基金新增 D 类基金份额的注册登记机构为招商基金管理有限公司，D 类基金份额不收
取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，D 类基金份额仅接受场外申购与赎回，不在证券交易所上市交易，D 类基金份额持有人亦不能办理跨系统转托管。

本基金增加 D 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金 D 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金 D 类基金份额收费模式（基金代码：022182）

（1）D 类基金份额申购费

D 类基金份额不收取申购费用。

（2）D 类基金份额赎回费

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜7 天 1.50%

7 天≤N＜30 天 0.20%

N≥30 天 0

D 类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）D 类基金份额销售服务费

D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.12%。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.12%÷当年天数

H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

（4）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类基金份额保
持一致。

2、新增 D 类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

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联系人：张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

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传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

（2）其他销售机构

基……
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