公告日期：2023-06-05

招商智星稳健配置混合型基
金中基金（FOF-LOF）

托管协议

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

目 录

一、 托管协议当事人......4
二、 托管协议的依据、目的、原则和解释......5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10
五、 基金财产的保管...... 11
六、 指令的发送、确认及执行...... 13
七、 交易及清算交收安排...... 15
八、 基金资产净值计算和会计核算...... 20
九、 基金收益分配...... 23
十、 基金信息披露...... 24
十一、 基金费用...... 25
十二、 基金份额持有人名册的保管...... 27
十三、 基金有关文件档案的保存...... 28
十四、 基金托管人和基金管理人的更换...... 29
十五、 禁止行为...... 30
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31
十七、 违约责任和责任划分...... 32
十八、 适用法律与争议解决方式...... 34
十九、 托管协议的效力...... 35
二十、 托管协议的签订...... 36

鉴于招商基金管理有限公司是一家依照中国 法律合法成立并 有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国 法律合法成立并 有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于招商基金管理有限公司拟担任招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF ）的基金托管人；

为明确招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金管理人和基金托管人之 间的权利义务关系，特制订本协议；

招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）由招商智星稳健配置一年封闭运作 混合型基金中基金（FOF-LOF）封闭运作期届满后更名而来。根据《招商智星稳健配置一年封 闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》的约定，基金 合同生效之日（ 含当日）起至1年后对应日前一个工作日止封闭运作，封闭运作期届满后，基金转为上市开放式基金（LOF ），基金名称调整为“招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）”，故《招商智星稳 健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》中关于转换前封闭运作的相关内容均不再适用。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：王小青

成立时间：2002年12月27日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]100号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：13.1亿元人民币

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：刘连舸

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中 期和长期贷款； 办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府 债券；从事同业 拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业 务；提供保险箱服 务；外汇存款； 外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆 借；外汇票据的承 兑和贴现；外汇 借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外 的外币有价证券； 买卖和代理买卖 股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外……
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