公告日期：2022-06-09

招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同生效公告
招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基 金中基金（FOF-LOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 6 月 9 日

招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金简称 招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）（场内简称：招商智

星 FOF-LOF）

基金主代码 161730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 8 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》以及《招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金

中基金（FOF-LOF）基金合同》、《招商智星稳健配置一年 封闭运

作混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商智星 稳健配置一年 封闭混 招商智星稳健配 置一年封闭混

合（FOF-LOF）A 合（FOF-LOF）C

下属分级基金的交易代码 161730 013944

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2021]3173 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 29 日

至 2022 年 6 月 2 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,032

招商智星稳健配置一 招商智星稳健配置一

份额级别 年封闭混合 年封闭混合 合计

（FOF-LOF）A （FOF-LOF）C

募集期间净认购金额（单 位：人民

币元） 225,163,089.19 63,969,488.78 289,132,577.97

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：人民币元） 68,606.00 15,613.79 84,219.79

募集份额（单 有效认购份额 225,163,089.19 63,969,488.78 289,132,577.97
位：份） 利息结转的份额 68,606.00 15,613.79 84,219.79
合计 225,231,695.19 63,985,102.57 289,216,797.76

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