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发表于 2022-07-27 19:40:38 股吧网页版 发布于 上海
【今日复盘】新能源午后再度登场,汽配股放飞自我

本周已过半,各位宝儿粉这几天工作、生活还顺利吗?截至26日,共有1766家上市公司发布了半年度业绩预告,宝儿姐也在持续关注着。其中,超四成公司业绩预喜,380家预计净利润翻番。行业方面,机械设备、电子、化工、生物医药等行业表现突出,新能源产业链龙头业绩持续高增长。新能源强者恒强啊!


两市全天震荡,创业板指收红

收工!今天三大指数早盘弱势整理,随后一度集体冲高翻红。午后指数延续震荡走势,结果有红有绿。个股涨跌比为2808:1826,红方占比超6成。

727日大盘指数走势

(数据来源:Wind,时间2022.07.27)

资金面来看,两市合计成交8681.12亿元。

北向资金尾盘加速离场,全天净卖出37.38亿元。今天南北风向不一,宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超过5亿港币。港股主要指数震荡走低。

两融方面,今日两融余额较前一交易日增加6.27亿元。


光伏板块大涨


这两天A股走的挺平静,没什么大的波澜。也许是到月底了,一般这时候市场流动性相对紧张,走势不会太强。另外,周一我们也提到了本周会有重磅消息传来,美联储那边加息马上落地,市场可能在静静的等待。

但不管什么时候,A股总有热点出现,近期培育钻石概念又火了,猴痘概念午后也再次冲出重围。除此之外,化工板块今天涨幅在前,汽配、散热、光伏逆变器、工业母机表现活跃。酒店餐饮、旅游、酿酒等板块领跌。

浅谈一下,热点是追不完的,投资需要分散,鸡蛋不要放在一个篮子里。并且,与其频繁的追、频繁的换,不如多做些“功课”,坚持自己的逻辑,长期持有,或者定投也是不错的选择。

一起看看热点:

一、欧盟成员国最新达成一项协议,同意今冬削减天然气用量15%,以应对天然气短缺问题。欧洲天然气价格继续暴涨,燃气股今天全线爆发。


二、汽车销量的暴增拉动了各大汽车制造商产能,处于汽车供应链条重要部分的零部件厂商也随之获取大量订单。汽车零部件板块继续走强,汽车热管理和一体化压铸方向领涨。

最近热管理行业的关注度也很高,机构认为,热管理属于高景气赛道,未来市场空间广阔。


三、光伏板块午后开启二波升势。一方面,行业龙头再次上调了P型单晶硅片价格。另一方面,除了涨价外,行业也维持着高景气度。相关部门之前表示,上半年全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头,同比增幅均在45%以上。


四、医美行业收获政策大礼包,深圳印发《促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》,推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。

在国家政策强监管,地方政策的鼓励推动下,医美行业进入了消费旺季,医美概念股今天活跃。截止收盘,申万一级美容护理指数涨2.02%,高居各行业榜首。

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,时间2022.07.27)

美股全线收跌,国际油价下跌

再来看看海外市场——

l 疫情方面最新数据显示,全球累计确诊病例超5.71亿例,累计死亡逾638万例。


l 隔夜,美股三大指数全线收跌。具体表现如下:

(数据来源:Wind,时间2022.07.27)

l COMEX黄金期货跌0.22%,报1715.4美元/盎司。

供应担忧最初推升油价,欧洲天然气紧张可能导致需求更多转向原油,从而支撑油价。但全球经济下行压力或导致需求疲软,将限制油价上行空间。与此同时,海对岸称9至10月将释放多达2000万桶的战略石油储备,施压油价转跌。国际油价全线下跌,美油9月合约跌1.2%,报95.54美元/桶;布油9月合约跌0.47%,报99.72美元/桶。

后市策略——极致持仓下的配置


当下资金参与情绪比较谨慎,继续保持耐心,谨慎追涨,等待靴子落地后的方向选择。

目前,市场的宏观主线有:

(1)场景恢复的消费:短期来看,疫情反复是出行链的主要风险点,尽管omicron导致的散发疫情不可避免,但在常态化核酸防控下,疫情数据虽然仍有反复,但整体中枢控制在上海疫情后的峰值以下,且防控也更加注意与经济发展的平衡,因此场景类消费的复苏仍有机会。


(2)高景气制造:景气的动量仍将持续,但部分赛道交易的拥挤度已处于较为极端的位置,尤其是电新赛道。例如,在电新的细分板块中除了新能源车及锂电外,成交额占比都在上升,此外,光伏、新能源车及锂电成交额占比仍在历史高位。

(3)地产链:6月底以来,地产销售加速下滑,停贷风波进一步压低短期地产销售恢复的斜率。但硬币的另一面是,保交付政策如果落地,将会加快竣工,相关企业否极泰来。


(4)稳增长:下半年随着政府政策的力度边际下滑,地产投资恢复乏力,出口压力增加,经济增长的压力将逐步加大,新一届中/央政/府上任,市场将会博弈新的稳增长政策。

三季度而言,经济弱复苏的动能仍在,地产链和稳增长仍需要政策的明确,策略上推荐聚焦消费和成长的纵深发掘机会:

(1)场景类消费复苏:出行链(航空、酒店、免税)、餐饮链(餐饮、白酒);

(2)成本改善、需求独立、交易不拥挤的高景气制造(军工、风电等)。

此外,回调下来的优质区域性城商行和龙头地产在情绪波动中,具备进可攻、退可守的特性。

今天宝儿姐精选的基金如下:

【新能源上游资源品】华宝中证稀有金属主题(A:013942;C:013943)

【新能源车+智能驾驶】华宝智能电车ETF联接(A:013475;C:013476)

【重仓光伏+新能源】华宝生态中国(000612)

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)

【低估金融资产】华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)

今天就到这里啦,咱们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)

相关证券:
  • 华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943)
  • 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联(013476)
  • 华宝动力组合混合C(016257)

(来源:华宝基金的财富号 2022-07-27 19:40) [点击查看原文]

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