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发表于 2022-07-26 19:34:49 股吧网页版 发布于 上海
【今日复盘】量能美中不足,反弹持续多久?

收工了!大A今天很有改观,在昨天普遍回调之后,今天迎来普涨。美中不足的是,量能不够给力。再接再厉吧,本周非常值得期待呀!

三大指数探底回升,量能持续萎缩


今天三大指数早间高开低走,相继翻绿后拉升回暖,持续走强。午后指数回落,创业板指一度翻绿。总的来看,向上的决心还是有的,但过程不是一帆风顺哪!个股涨跌比为3544:1143,红方占比超过75%。

726日大盘指数走势

(数据来源:Wind,时间2022.07.26)

资金面来看,两市合计成交8341.33亿元。

北向资金继续跟随大盘缩量至2个月低点,日内单边净买入72.57亿元。今天南北风向一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超过10亿港币。港股主要指数走高。

两融方面,今日两融余额较前一交易日减少9.97亿元。

地产股强势领涨


今天的盘面上,培育钻石概念股暴涨,油服、文旅、数字货币也受益于利好政策表现不俗。地产股延续昨天的强势,继续领涨。赛道股迎来修复,一体化压铸、盐湖提锂板块走势抢眼。

热点集中在这几个方面:

一、昨天小幅上涨之后,今天房地产股继续领涨。近期,相关部门发布6月份商品住宅销售价格变动情况显示,6月份,在前期一揽子利好政策相继落地下,70个大中城市商品住宅销售价格环比总体趋稳,环比上涨城市个数增加。

好的数据,离不开政策支持,21号国常会又作出指示,说消费与民生息息相关,仍应成为经济主拉动力,因城施策促进房地产市场平稳健康发展。

要知道拉动经济的三驾马车,无非是出口、消费和投资。由于外部一些不确定因素的影响,所以拉动内需对下半年经济增长尤为重要,而地产投资的贡献力量更是不容小觑。机构认为,下半年随着政策持续发力,预期稳定下,房地产市场有望缓慢复苏。

二、近期培育钻石板块持续高景气,截止收盘,wind培育钻石指数大涨9.84%。

基本面上,板块的高温走势与中报行情息息相关,从已披露中报预告的6家公司业绩来看,利润端全部实现盈利,且近半数业绩实现翻倍增长。点个赞!

三、相关部门印发《关于金融支持文化和旅业恢复发展的通知》,这个消息必须提一下,因为不仅对旅业是一个提振,对经济复苏也是一个重大利好。旅游、酒店等疫后修复线今天有活跃的表现。

四、从中报业绩预告来看,锂矿上市公司业绩普遍预喜,业绩前景被机构进一步看好。同时2022年锂业大会暨锂资源高峰论坛将召开,锂矿股今天拉升走高。

基金传送门:华宝中证稀有金属主题(A:013942;C: 013943)

五、受国办同意建立数字经济发展部际联席会议制度消息影响,数字货币板块走势活跃,带动移动支付、电子身份证、数字经济等板块上涨。

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,时间2022.07.26)

美股收盘涨跌不一,国际油价全线上涨


再来看看海外市场——

l 疫情方面最新数据显示,全球累计确诊病例超5.70亿例,累计死亡逾638万例。

l 隔夜,美股三大指数收盘涨跌不一。具体表现如下:

(数据来源:Wind,时间2022.07.26)

l COMEX黄金期货跌0.53%,报1718.2美元/盎司。

l 市场对于供应的担忧压倒了欧美央行激进加息引发的衰退恐慌。此外,美元小幅走软和股市风险情绪改善,支撑了同属风险资产且用美元计价的石油。国际油价全线上涨,美油9月合约涨1.85%,报96.45美元/桶;布油9月合约涨1.61%,报99.96美元/桶。

后市策略——极致持仓下的配置


目前,市场的宏观主线有:

(1)场景恢复的消费:短期来看,疫情反复是出行链的主要风险点,尽管omicron导致的散发疫情不可避免,但在常态化核酸防控下,疫情数据虽然仍有反复,但整体中枢控制在上海疫情后的峰值以下,且防控也更加注意与经济发展的平衡,因此场景类消费的复苏仍有机会。

(2)高景气制造:景气的动量仍将持续,但部分赛道交易的拥挤度已处于较为极端的位置,尤其是电新赛道。例如,在电新的细分板块中除了新能源车及锂电外,成交额占比都在上升,此外,光伏、新能源车及锂电成交额占比仍在历史高位。

(3)地产链:6月底以来,地产销售加速下滑,停贷风波进一步压低短期地产销售恢复的斜率。但硬币的另一面是,保交付政策如果落地,将会加快竣工,相关企业否极泰来。

(4)稳增长:下半年随着政府政策的力度边际下滑,地产投资恢复乏力,出口压力增加,经济增长的压力将逐步加大,新一届中/央政/府上任,市场将会博弈新的稳增长政策。

三季度而言,经济弱复苏的动能仍在,地产链和稳增长仍需要政策的明确,策略上推荐聚焦消费和成长的纵深发掘机会:

(1)场景类消费复苏:出行链(航空、酒店、免税)、餐饮链(餐饮、白酒);

(2)成本改善、需求独立、交易不拥挤的高景气制造(军工、风电等)。

此外,回调下来的优质区域性城商行和龙头地产在情绪波动中,具备进可攻、退可守的特性。

今天宝儿姐精选的基金如下:


【新能源上游资源品】华宝中证稀有金属主题(A:013942;C:013943)

【重仓光伏+新能源】华宝生态中国(000612)

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)

【低估金融资产】华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)

今天就到这里啦,咱们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)

相关证券:
  • 华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)
  • 华宝动力组合混合C(016257)
  • 华宝中证银行ETF联接C(006697)

(来源:华宝基金的财富号 2022-07-26 19:34) [点击查看原文]

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