公告日期：2023-07-05

天弘安康颐养混合型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更
新）
编制日期： 2023年07月04日
送出日期： 2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天弘安康颐养混合 基金代码 420009
基金简称E 天弘安康颐养混合E 基金代码E 013938
基金管理人 天弘基金管理有限公
司
基金托管人 中国工商银行股份有 限公司
基金合同生效日 2012年11月28日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理1 姜晓丽 开始担任本基金基金
经理的日期
2013年01月21日
证券从业日期 2009年07月01日
基金经理2 王昌俊 开始担任本基金基金
经理的日期
2021年11月30日
证券从业日期 2007年03月01日
其他 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并
报送解决方案。
注：自2021年10月20日起,增设天弘安康颐养混合型证券投资基金E类份额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的价值型
股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定
增值，为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭
证、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交
易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%，其中，投资于精选的
价值型股票的比例不低于股票投资部分的80%， 权证投资占基金资产净值的
比例为0-3%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于
70%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略 资产配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、股票投资策略、权证投
资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%，即中国人民银行公布并执行的三
年期金融机构人民币存款基准利率(税后)+0.75%。
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金
和债券型基金，低于股票型基金。
注: 详见《天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书》 "基金的投资"章节。
（二） 投资组合资产配置图表／ 区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 M＜100万 1.20%
100万≤M＜500万 0.80%
500万≤M＜1000万 0.20%
1000万≤M 1000元/笔
赎回费 7天>N 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0.00%
注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用
由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.90%
托管费 0.20%
其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅……
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