公告日期：2023-10-25

长江红利回报混合型发起式证券投资基金

2023年第三季度报告

2023年09月30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长江红利回报混合型发起式

基金主代码 013934

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月10日

报告期末基金份额总额 225,298,702.85份

本基金精选具有持续分红能力且估值相对合理的优质
投资目标 上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资
产的长期稳定增值。

本基金的主要投资策略包括：

1、资产配置策略；

2、红利回报主题的界定；

3、股票投资策略；

投资策略 4、债券投资策略；

5、衍生品投资策略；

（1）股指期货投资策略；

（2）国债期货投资策略；

6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

长江红利回报混合型发起 长江红利回报混合型发
下属分级基金的基金简称 式A 起式C

下属分级基金的交易代码 013934 013935

报告期末下属分级基金的份额

总额 202,546,858.32份 22,751,844.53份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）
主要财务指标 长江红利回报混合型 长江红利回报混合型
发起式A 发起式C

1.本期已实现收益 2,269,866.56 224,712.03

2.……
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