公告日期：2022-07-21

长江红利回报混合型发起式证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江红利回报混合型发起式

基金主代码 013934

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月10日

报告期末基金份额总额 317,791,416.05份

本基金精选具有持续分红能力且估值相对合理的优质上市公
投资目标 司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增
值。

本基金的主要投资策略包括：

1、资产配置策略

2、红利回报主题的界定

3、股票投资策略

投资策略 4、债券投资策略

5、衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

（2）国债期货投资策略

6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江红利回报混合型发起式A 长江红利回报混合型发起式C

下属分级基金的交易代码 013934 013935

报告期末下属分级基金的 289,731,157.90份 28,060,258.15份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 长江红利回报混合型 长江红利回报混合型
发起式A 发起式C

1.本期已实现收益 894,154.89 58,475.18

2.本期利润 3,435,446.39 321,323.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0114 0.0111

4.期末基金资产净值 ……
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