公告日期：2022-04-22

长江红利回报混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
长江红利回报混合型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长江红利回报混合型发起式
基金主代码 013934
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月10日
报告期末基金份额总额 348,368,021.28份
投资目标 本基金精选具有持续分红能力且估值相对合理的优质上
市公司， 并结合积极的大类资产配置， 谋求基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 本基金的主要投资策略包括：
1、资产配置策略
2、红利回报主题的界定
3、股票投资策略
4、债券投资策略
5、衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
（2）国债期货投资策略
6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。

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基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长江红利回报混合型发起
式A
长江红利回报混合型发起
式C
下属分级基金的交易代码 013934 013935
报告期末下属分级基金的
份额总额
318,044,371.61份 30,323,649.67份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
长江红利回报混合型
发起式A
长江红利回报混合型
发起式C
1.本期已实现收益 1,400,005.91 235,831.28
2.本期利润 -8,398,543.75 -426,240.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0222 -0.0076
4.期末基金资产净值 309,796,694.95 29,491,852.82
5.期末基金份额净值 0.9741 0.9726
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人
的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长江红利回报混合型发起式A净值表现
阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.61% 0.89% 1.67% 1.15% -4.28% -0.26%
自基金合同
生效起至今
-2.59% 0.70% 6.14% 0.96% -8.73% -0.26%
长江红利回报混合型发起式C净值表现
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阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2……
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