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发表于 2021-11-26 09:05:27 股吧网页版
博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-26


博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

合同生效公告

公告送出日期:2021 年 11 月 26 日

1、公告基本信息

基金名称 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时富恒一年定开债发起式

基金主代码 013931

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 25 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
公告依据 金合同》、《博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》等

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2021]2004 号
的文号

基金募集期间 自 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 11 月 23 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2021 年 11 月 25 日


募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 2,509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息 128,288.94
(单位:元)

有效认购份额 2,509,999,000.00

募集份额(单 利息结转的份 128,288.94

位:份) 额

合计 2,510,127,288.94

认购的基金份 10,000,511.16

其中:募集期间 额(单位:份)
基金管理人运 占基金总份额 0.3984%
用固有资金认 比例

购本基金情况 其他需要说明 认购日期为 2021 年 11 月 22 日,认购费为 1000 元。

的事项

其中:募集期间 认购的基金份 0.00
基金管理人的 额(单位:份)
从业人员认购 占基金总份额 0.0000%

本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2021 年 11 月 25 日

获得书面确认的日期

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金
财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

(3)本基金的基金经理未持有本基金。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例

基 金 管 理 人 10,000,511.16 0.3984% 10,000,511.16 0.3984% 不少于 3 年
固有资金
基 金 管 理 人

高 级 管 理 人 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%



基 金 经 理 等 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%

人员

基 金 管 理 人 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%

股东

其他 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%

合计 10,000,511.16 0.3984% 10,000,511.16 0.3984% 不少于……
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