公告日期：2022-08-31

中银证券恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 30 日
送出日期：2022 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券恒瑞 9 个月持有期 基金代码 013929

混合

下属基金简称 中银证券恒瑞 9 个月持有期 下属基金交易代码 013929

混合 A

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 23 日

基金经理 蒲延杰 理的日期

证券从业日期 2011 年 1 月 20 日

开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 23 日

基金经理 王玉玺 理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 1 日

其他 基金类型是偏债混合型基金，本基金的股票资产占基金资产的比例为 0%–30%。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方
政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券、可分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、
投资范围 同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金投资信用债（除可转换债券）的信用评级为 AA+（含）以上。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%–30%；本基金投资同业存单
的比例不高于基金资产的 20%；本基金投资可转换债券的比例不高于基金资产的 20%；
自基金合同生效之日 9 个月后的月度对日（含该日）起，本基金每个交易日日终在扣除

中银证券恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
……
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