公告日期：2021-11-24

中银证券恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 中银证券恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 中银证券恒瑞 9 个月持有期混合

基金代码 013929

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券恒
公告依据 瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中银证券恒
瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的简称 中银证券恒瑞9个月持有期混合 中银证券恒瑞9个月持有期混合
A C

下属分级基金的交易 013929 013930

代码

2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】3164 号
号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 1 日

至 2021 年 11 月 19 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金 2021 年 11 月 23 日

托管专户的日期

募集有效认购总户 6456
数（单位：户 ）

份额类别 中银证券恒瑞 9 个月 中银证券恒瑞 9 个月 合计

持有期混合 A 持有期混合 C

募集期间净认购金 763,271,313.05 276,361,336.28 1,039,632,649.33
额（单位：人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 295,049.52 100,248.5 395,298.02
位：人民币元）

有效认购份 763,271,313.05 276,361,336.28 1,039,632,649.33
募集份 额

额（单 利息结转的 295,049.52 100,248.50 395,298.02
位：份） 份额

合计 763,566,362.57 276,461,584.78 1,040,027,947.35

其中： 认购的基金

募集期 份额 （单 0.00 0.00 0.00

间基金 位：份）

管理人 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

运用固 额比例
有资金
认购本 其他需要说
基金情 明的事项
况
其中： 认购的基金

募集期 份额（单位： 49,648.17 0.00 49,648.17

间基金 份）
管理人
的从业 占基金总份

人员认 额比例 0.0065% 0.00% 0.0048%

购本基
金情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2021 年 11 月 23 日

书面确认的日期

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基

金份额总量的数量区间为【0】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量

区间为【0】。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打……
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