公告日期：2023-01-14

易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金
2022年第四季度报告

2022年12月31日

基金管理人:易米基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月14日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易米国证消费100指数增强发起

基金主代码 013926

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月11日

报告期末基金份额总额 17,031,173.33份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对国证消费1
00指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超越目标
投资目标 指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基
金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差
不超过8%。

本基金主要投资策略为以国证消费100指数为标的
指数，在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩
投资策略 比较基准跟踪误差的基础上，结合定性和定量的选
股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制，力
争获得超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期
风险收益特征 的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟
踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易米基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 易米国证消费100指数 易米国证消费100指数
增强发起A 增强发起C

下属分级基金的交易代码 013926 013927

报告期末下属分级基金的份额 16,244,492.78份 786,680.55份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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