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发表于 2021-11-26 07:18:23 股吧网页版
易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-26

易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金开放申购、赎回和定期定额
投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 11 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 易米国证消费 100 指数增强发起

基金主代码 013926

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 11 日

基金管理人名称 易米基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金登记机构名称 易米基金管理有限公司

《易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金基金
公告依据 合同》、《易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基
金招募说明书》

申购起始日 2021 年 12 月 1 日

赎回起始日 2021 年 12 月 1 日

定期定额投资起始日 2021 年 12 月 1 日

下属基金份额类别的简称 易米国证消费100指数增强 易米国证消费 100 指数增强
发起 A 发起 C

下属基金份额类别的代码 013926 013927

该基金份额类别是否开放申 是 是

购、赎回、定期定额投资
2 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额为 1 万元人民币(含申购费),追加单笔申购最低金额为 1 万元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制;其他销售机构及基金管理人网上直销系统每个基金交易账户单笔申购最低金额为 1 元人民币(含申购费),其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于 1 元人民币的(含申购费),从其规定;

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告;

3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外;

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

对于申购本基金 A 类基金份额的投资人,申购费率如下表所示:

A 类份额申购金额(M) 申购费率

M<100 万 1.20%

100 万≤M<200 万 0.60%

200 万≤M<500 万 0.40%

M≥500 万 每笔 1000 元

对于申购本基金 C 类基金份额的投资人,不收取基金申购费用。

……
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