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发表于 2021-10-20 16:42:09 股吧网页版
易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2021-10-20


易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金 产品资料概要

易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期:2021年10月18日
送出日期:2021年10月20日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 易米国证消费100指数增强发起 基金代码 013926

基金简称A 易米国证消费100指数增强发起A 基金代码A 013926

基金简称C 易米国证消费100指数增强发起C 基金代码C 013927

基金管理人 易米基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金

基金经理 王磊 基金经理的日期

证券从业日期 2007年6月25日

基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元的,基金合同
其他 应当终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定
的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书及其更新“第九部分基金的投资”了解详细情况。

本基金为股票指数增强型基金,在力求对国证消费100指数进行有效
投资目标 跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期
增值。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证消费100指数的成
份股和备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、
企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、可转换债券、公募可
交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产
支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括银行定
投资范围 期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、国债期货等
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。

本基金将按照法律法规相关规定参与融资与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低
于基金资产的80%,其中投资于国证消费100指数成份股和备选成份股(均

易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金 产品资料概要

含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而
受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴
……
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