关于大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-11-12
大成基金管理有限公司
关于大成红利优选一年持有期混合型发起
式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 11 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金简称 大成红利优选一年持有混合发起式
基金主代码 013914
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 11 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《大成红利优选一年持有期混合型
发起式证券投资基金基金合同》、《大成红利优选一年持有期混合型
发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金的基金简称 大成红利优选一年持有混合发起 大成红利优选一年持有混合发
式 A 起式 C
下属基金的交易代码 013914 013915
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】897 号
基金募集期间 2022 年 10 月 27 日起至 2022 年 11 月 9 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 11 日
募集有效认购总户数(单位:户) 530
份额级别 大成红利优选一年持 大成红利优选一年持 合计
有混合发起式 A 有混合发起式 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 20,045,620.09 637,189.55 20,682,809.64
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 2,252.53 54.39 2,306.92
人民币元)
募集份额(单 有效认购份额 20,045,620.09 637,189.55 20,682,809.64
位:份) 利息结转的份额 2,252.53 54.39 2,306.92
合计 20,047,872.62 637,243.94 20,685,116.56
募集期间基金 认购的基金份额(单位: 10,000,900.09 0 10,000,900.09
管理人运用固 份)
有资金认购本 占基金总份额比例 49.89% 0 48.35%
基金情况 其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金 认购的基金份额(单位: 1,210,178.98 100,004.50 1,310,183.48
管理人的从业 份)
人员认购本基 占基金总份额比例 6.04% 15.69% 6.33%
金……
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