公告日期：2022-04-26

中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议（修订）
中欧招益稳健一年持有期
混合型证券投资基金
托管协议（修订）
基金管理人： 中欧基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零二二年四月
中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议（修订）
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目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................17
五、基金财产的保管.................................................................................................................18
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................21
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................25
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................28
九、基金收益分配.....................................................................................................................30
十、基金信息披露.....................................................................................................................31
十一、基金费用 ........................................................................................................................33
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................36
十五、禁止行为 ........................................................................................................................37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................38
十七、违约责任 .....................................……
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