公告日期：2022-01-06

中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中欧招益稳健一年持有混合

基金主代码 013912

基金运作方式 契约型、开放式。对于本基金的各类基金份额，每份基金
份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 1 年，
锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开
放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧招益稳健一年
持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧招益稳健一
年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧招益稳健一年持有混合 中欧招益稳健一年持有混合
A C

下属分类基金的交易代码 013912 013913

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3194 号

基金募集期间 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 31
日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 12,513

份额类别 中欧招益稳健一年持 中欧招益稳健一年持 合计

有混合 A 有混合 C

募集期间净认购金额 1,419,373,779.96 373,234,848.53 1,792,608,628.49
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民 294,240.72 78,055.84 372,296.56

币元 ）

募集份额 有效认购份 1,419,373,779.96 373,234,848.53 1,792,608,628.49
（单位： 额

份 ） 利息结转的 294,240.72 78,055.84 372,296.56
份额

合计 1,419,668,020.68 373,312,904.37 1,792,980,925.05

其中：募 认购的基金

集期间基 份额 （单 0.00 0.00 0.00

金管理人 位：份）

运用固有 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

资金认购 额比例

本基金情 其他需要说 无 无 无

况 明的事项

其中：募 认购的基金

集期间基 份额（单位： 0.00 0.00 0.00

金管理人 份）
的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.00% ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。