公告日期：2023-03-24

银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）

托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2023 年 3 月 27 日 根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规
定》增设基金份额

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 17

五、基金财产的保管 ...... 18

六、指令的发送、确认及执行 ...... 21

七、交易及清算交收安排 ...... 24

八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ...... 26

九、基金收益分配 ...... 28

十、基金信息披露 ...... 29

十一、基金费用 ...... 31

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 32

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 33

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 34

十五、禁止行为 ...... 35

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 36

十七、违约责任 ...... 37

十八、争议解决方式 ...... 38

十九、托管协议的效力 ...... 39

二十、其他事项 ...... 40

二十一、托管协议的签订 ...... 41
附件：托管银行证券资金结算规定 ...... 43

鉴于银华基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）；

鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于银华基金管理股份有限公司拟担任银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金管理人，招商银行股份有限公司拟担任银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金托管人；

为明确银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”或“基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义，若有抵触应以基金合同为准。

若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人（也可称资产管理人）
名称：银华基金管理股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

邮政编码：100738
法定代表人：王珠林

设立日期：2001 年 5 月 28 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币
存续期限：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
（二）基金托管人（也可称资产托管人）
名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：缪建民

成立时间：1987 年 4 月 8 日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 252.20 亿元
存续期间：持续经营

二、基金托管协议的依据、目的和……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。