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发表于 2022-10-25 09:37:11 股吧网页版
银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)

基金主代码 013909

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

报告期末基金份额总额 71,445,868.05 份

投资目标 在既定的目标风险水平约束下,通过成熟的资产配置策略,合理控制
基金的波动风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金是目标风险策略基金中基金。本基金的目标风险水平是稳健
型,投资股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基
金和黄金 ETF)等品种的比例合计不超过 30%,投资于股票、股票型
基金和混合型基金等权益类资产占本基金基金资产的比例为

15%-30%,其中混合型基金是指根据定期报告,最近四个季度披露的
股票资产占基金资产的比例均不低于 60%的混合型基金;投资于商品
基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例不超过本基金基金资产的
10%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%。目标资产
配置比例基准是:权益类资产占基金资产投资比例为 25%,其他资产
占基金资产投资比例为 75%。

本基金将持续监控权益类资产投资占比,对组合的资产配置比例
适时进行调整,权益类资产投资比例的向上、向下的战术调整幅度分
别不得超过 5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在 15%-30%之
间。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债综合全价(总值)指数收益率×75%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,预期收益及风险水平高于货币市场基
金、债券型基金、货币型基金中基金、债券型基金中基金,低于股票

型基金、股票型基金中基金。

本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择
……
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