公告日期：2024-07-18

永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢深创 100ETF 发起式联接

基金主代码 013907

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 21,085,431.05 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的
指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
投资策略 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。主要投资策略有：
资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份股、备选成份股投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和
可交换债券投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券
出借业务投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准 深证创新 100 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本
基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场

基金。本基金主要通过投资于目标 ETF，实现对标的指数表现
的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场
相似的风险收益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢深创 100ET……
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