公告日期：2022-07-20

永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢深创100ETF发起式联接

基金主代码 013907

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021年12月13日

报告期末基金份额总额 23,587,517.32份

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数
表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实
现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本
基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误
投资策略 差控制在4%以内。主要投资策略有：资产配置策略、
目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债
券和可交换债券投资策略、股指期货投资策略、融
资及转融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资
策略。

业绩比较基准 深证创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率

（税后）*5%

本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，
因此本基金的预期风险与预期收益水平高于债券型
风险收益特征 基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标E
TF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的
指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收
益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢深创100ETF发起式 永赢深创100ETF发起式
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