公告日期：2022-04-22

永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金

2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢深创100ETF发起式联接

基金主代码 013907

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021年12月13日

报告期末基金份额总额 25,158,807.18份

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数
表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实
现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本
基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误
差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因
投资策略 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。

1、资产配置策略

本基金主要投资于目标ETF基金份额，该部分资产占
基金资产净值的比例不低于90%。为更好地实现投资
目标，本基金可投资于标的指数成份股及其备选成

份股，且还可以投资于非成份股、债券、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产
在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有
效跟踪。

2、目标ETF投资策略

本基金通过以下两种方式投资目标ETF：

（1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股
票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的
约定以其他方式申赎目标ETF。

（2）二级市场方式：目标ETF上……
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