公告日期：2021-12-14

永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 14 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金

基金简称 永赢深创100ETF发起式联接

基金主代码 013907

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021年12月13日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢深证
公告依据 创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
金合同》、《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢深创100ETF发起式联接A 永赢深创100ETF发起式联接C

下属基金份额类别的交易代码 013907 013908

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2021】3146号
监会核准的文号

基金募集期间 自2021年12月1日至2021年12月9日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2021年12月13日
专户的日期
募集有效认购总户数（单 4,256
位：户）

份额类别 永赢深创100ETF发 永赢深创100ETF发起 合计

起式联接A 式联接C

募集期间净认购金额（单 20,034,316.09 6,948,573.54 26,982,889.63

位：元）

认购资金在募集期间产 1,190.14 488.61 1,678.75

生的利息（单位：元）

有效认购份 20,034,316.09 6,948,573.54 26,982,889.63

募集份 额

额（单 利息结转的 1,190.14 488.61 1,678.75

位：份） 份额

合计 20,035,506.23 6,949,062.15 26,984,568.38

其中：募 认购的基金

集期间 份额（单位： 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

基金管 份）
理人运 占基金总份

用固有 额比例 49.91% 0.00% 37.06%

资金认

购本基 其他需要说 无 无 无

金情况 明的事项
其中：募 认购的基金

集期间 份额（单位： 1,311.05 0.00 1,311.05

基金管 份）
理人的
从业人 占基金总份

员认购 额比例 0.01% 0.00% 0.00%

本基金
情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认 2021年12月13日
的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。
3、发起式基金发起资金持有份额情况

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