公告日期：2022-02-24

国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金托
管协议
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................16
五、基金财产的保管.................................................................................................................17
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................20
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................27
九、基金收益分配.....................................................................................................................29
十、基金信息披露.....................................................................................................................30
十一、基金费用 ........................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................33
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................34
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................35
十五、禁止行为 ........................................................................................................................36
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................37
十七、违约责任 .........................................................................................……
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