公告日期：2024-10-25

交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银主题优选混合

基金主代码 519700

前端交易代码 519700

后端交易代码 519701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 551,006,270.83 份

投资目标 本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和
个股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流
动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分
析和判断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变
化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下
灵活配置资产；通过优选主题配置和挖掘预期具有良
好增长前景的优势行业相结合的方式，精选个股，以
谋求超额收益。

业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债券指数收
益率

风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的
中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型
基金和债券型基金之间。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银主题优选混合 A 交银主题优选混合 C

下属分级基金的交易代码 519700 013884

报告期末下属分级基金的份额总额 542,946,102.40 份 8,060,168.43 份

§3 主要财务指标和基金净值……
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