公告日期：2023-07-11

交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023 年第 2 号)

交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投
资基金

(更新)招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二三年七月

交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023 年第 2 号)

重要提示

交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2010年5月12日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】624号文核准募集。本基金基金合同于2010年6月30日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险（包括实施侧袋机制时的特定风险），本基金投资债券引发的信用风险，投资科创板股票的特定风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险烦请查阅本招募说明书“风险揭示”章节内容。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管

交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023 年第 2 号)

理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本次更新招募说明书主要对调整管理费率和/或托管费率相关事项进行了相应更新，更新截止日为2023年07月10日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2023年05月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年03月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023 年第 2 号)

目 录

重要提示......1
一、绪言......5
二、释义......6
三、基金管理人......12
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......64
七、基金合同的生效......65
八、基金份额的申购与赎回......66
九、基金的转换......82
十、基金的投资......89
十一、基金的业绩......103
十二、基金的财产......106
十三、基金资产的估值......107
十四、基金的收益与分配......113
十五、基金的费用与税收......115
十六、基金的会计与审计......118
十七、基金的信息披露......119
十八、侧袋机制......125
十九、风险揭示......128
二十、基金合同的终止与基金财产的清算......135
二十一、基金合同的内容摘……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。