公告日期：2024-06-28

圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月04日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 圆信永丰中证500指数增 基金代码 013878

强发起

基金简称A 圆信永丰中证500指数增 基金代码A 013878

强发起A

基金简称C 圆信永丰中证500指数增 基金代码C 013879

强发起C

基金管理人 圆信永丰基金管理有限 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021年12月01日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

崔长峰 2021年12月01日 2013年03月15日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。

本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
投资目标 上，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争获取高于标的指
数的投资收益。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投
资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票
（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标
投资范围 的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、
可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、

同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低
于80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%；投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不
……
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