本基金主要投资于物联网主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金所称物联网主题证券是指物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息连接,实现"万物互联"的智能生态系统。具体而言,物联网是指通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,实时采集任何需要监控、联接、互动的物体或过程等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人、人与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。本基金将在行业内通过发掘业绩持续增长、竞争优势明显、估值水平相对合理的优质上市公司进行投资布局,为投资者带来更长期的回报。
作为一个明确行业主题基金,本基金绝大部分仓位配置在电子、家电、通信和计算机四个板块。通过对行业和上市公司基本面的研究和对估值的考量,重点配置了智能汽车板块,基金经理持续看好智能化接棒电动化成为未来较长一段时间的主赛道。与之相关的汽车智能座舱、辅助驾驶、域控制器、激光雷达、机器视觉、物联网模组等细分领域都有广阔的成长空间。在这个大赛道里能找出一批长期空间和短期业绩都不错的公司。基金经理认为长期是值得布局的。此外,随着各大主流厂商陆续发布了最新的设备和应用,VR行业后续的进展也值得关注,这个领域也值得长期布局。
接下来的四季度可能是全年的一个重要的转折点,经过三季度的调整,进入到四季度,市场会逐步开始交易对明年的预期。物联网作为新经济的代表方向,作为传统产业的助推器,触及到新兴、成长、传统等各个板块,应该会不乏机会。基金经理持续看好智能汽车板块,前瞻性布局AR/VR为代表的元宇宙硬件板块,同时密切关注产业互联网这个板块的投资机会。