公告日期：2024-10-24

信澳优享债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳优享债券

基金主代码 013857

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 23 日

报告期末基金份额 6,414,843,509.52 份
总额

投资目标 本基金把投资组合的久期控制在 3 年以内，在追求本金

安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比

较基准的投资收益。

投资策略 本基金投资策略主要包括类属配置比例投资策略、债券

投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券

投资基金中的中低风险收益品种。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基 信澳优享债 信澳优享债 信澳优享债 信澳优享债

金简称 券 A 券 C 券 E 券 F

下属分级基金的交

013857 013858 019905 019906

易代码

报告期末下属分级 5,810,244,04 17,932,256.7 577,871,527. 8,795,679.81

基金的份额总额 5.15 份 7 份 79 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

信澳优享债 信澳优享债 信澳优享债 信澳优享债
券 A 券 C 券 E 券 F

1.本期已实现收益 37,263,735.9

4 152,806.49 3,506,737.57 65,262.30

2.本期利润 34,168,086.8

3 171,271.00 3,610,685.76 60,488.26

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0058 0.0060 0.0065 0.0047

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