公告日期：2024-03-01

信澳优享债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2024 年 3 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 信澳优享债券型证券投资基金

基金简称 信澳优享债券

基金主代码 013857

基金合同生效日 2021 年 12 月 23 日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定 、

公告依据 《信澳优享债券型证券投资基金基金合同》、《信澳优享债券型证券投资基金招募说明书》 的 有关

约定

收益分配基准日 2024 年 02 月 27 日

下属分级基金的基金简称 信澳优享债券 A 信澳优享债券 C 信澳优享债券 E 信澳优享债券 F

下属分级基金的交易代码 013857 013858 019905 019906

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 1.0630 1.0451 1.0628 1.0646

基 准 额净值（单位:人民币元）
日 下
属 分

级 基 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可

金 的 供分配利润（单位:人民币 306,916,988.40 14,589.31 13,129,478.93 538,609.15

相 关 元）
指标

本次下属分级基金分 红方案 （单 0.521 0.355 0.521 0.522

位:元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 4 日

除息日 2024 年 3 月 4 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 5 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所 转换的基金 份额将以 2024 年 3 月 4 日除 息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转 换的基金份

额于 2024 年 3 月 5 日直接划入其基金账户，2024 年 3 月 6 日 起投资者可 以查

询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题

税收相关事项的说明 的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金

向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

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