公告日期：2022-06-21

信达澳亚基金管理有限公司

关于信澳优享债券型证券投资基金降低管理费率的并修改
基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，信达澳
亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 06 月 21 日起，降
低信澳优享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率并相应修订《信澳优享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《信澳优享债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、调整方案

自 2022 年 06 月 21 日起，本基金管理费年费率由 0.40%调整为 0.30%。

二、修改《基金合同》部分条款

章节 修改前 修改后

内容 内容

第十五部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
分 基金 准和支付方式 准和支付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.40%年费率计提。 资产净值的 0.30%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

第二十四 四、基金费用与税收 四、基金费用与税收

部分 基 （二）基金费用计提方法、计提 （二）基金费用计提方法、计提
金合同内 标准和支付方式 标准和支付方式

容摘要 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.40%年费率计提。 资产净值的 0.30%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。

三、本公司因调整管理费率，对《基金合同》进行修改，并相应调整《信澳优享债券型证券投资基金托管协议》。本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管协议》。《信澳优享债券型证券投资基金托管协议招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《信澳优享债券型证券投资基金托管协议产品资料概要》涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、基金合同和托管协议的修订内容

为确调整管理费率符合法律、法规的规定，本公司就《信澳优享债券型证券投资基金基金合同》和《信澳优享债券型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。此外，本公司对法律文件中基金管理人的相关信息进行了更新。本次修订不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已报中国证监会备案。

本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定媒介。招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议的内容进行更新并在规定媒介上公告。

四、重要提示

1、本公告仅对本基金增加基金份额类别的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请详细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

2、投资者可以通过以下……
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