公告日期：2022-03-18

嘉实品质发现混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实品质发现混合型证券投资基金

基金简称 嘉实品质发现混合

基金主代码 013855

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 17 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实品质发现混合型
证券投资基金基金合同》、《嘉实品质发现混合型证券投资
基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2021]3069 号
文号

基金募集期间 2022 年 2 月 23 日至 2022 年 3 月 15 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6025

份额类别 嘉实品质发现 嘉实品质发现 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 209,329,219.87 48,371,413.19 257,700,633.06

认购资金在募集期间产生的利息（单 81,720.56 19,721.40 101,441.96
位：元）

有效认购份额 209,329,219.87 48,371,413.19 257,700,633.06

募集份额（单位： 利息结转的份 81,720.56 19,721.40 101,441.96
份） 额

合计 209,410,940.43 48,391,134.59 257,802,075.02

其中：募集期间基 认购的基金份 - - -
金管理人运用固有 额（单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额 - - -
况 比例

其他需要说明 - - -
的事项

其中：募集期间基 认购的基金份 1,042,133.67 25,018.22 1,067,151.89
金管理人的从业人 额（单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额 0.49765% 0.05170% 0.41394%
比例

其中：募集期间基
金管理人的高级管 认购的基金份

理人员、基金投资 额总量的数量 - - -
和研究部门负责人 区间
认购本基金情况

其中：本基金基金 认购的基金份 50 万份至 100 50 万份至 100
经理认购本基金情 额总量的数量 万份（含） - 万份（含）
况 区间

募集期限届满基金是否符合法律……
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