公告日期：2022-06-08

大成基金管理有限公司
关于大成匠心卓越三年持有期混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 大成匠心卓越三年持有混合

基金主代码 013853

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 7 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等相关法律法规以及《大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金
基金合同》、《大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 大成匠心卓越三年持有混合 A 大成匠心卓越三年持有混合 C

下属基金的交易代码 013853 013854

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文 证监许可【2021】3073 号
号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 17 日起到 2022 年 6 月 2 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 9,869

份额级别 大成匠心卓越三年 大成匠心卓越三年 合计

持有混合 A 持有混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 403,973,879.55 29,242,795.10 433,216,674.65

认购资金在募集期间产生的利息（单 102,107.07 5,365.16 107,472.23

位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 403,973,879.55 29,242,795.10 433,216,674.65

位：份） 利息结转的份额 102,107.07 5,365.16 107,472.23

合计 404,075,986.62 29,248,160.26 433,324,146.88

募集期间基金 认购的基金份额（单 0 0 0

管理人运用固 位： 份）

有资金认购本 占基金总份额比例 0 0 0

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金 认购的基金份额（单 16,512,488.31 1,564,982.07 18,077,470.38

管理人的从业 位： 份）

人员认购本基 占基金总份额比例 4.09% 5.35% 4.17%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2022 年 6 月 7 日

书面确认的日期

注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量
区间为 100 万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量……
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