中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-03
中信建投睿选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告中信建投睿选 6 个月持有期混合型
基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 11 月 3 日
中信建投睿选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
1. 基金基本信息
基金名称 中信建投睿选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 中信建投睿选 6 个月持有混合(FOF)
基金主代码 013844
基金运作方式 契约型开放式、最短持有期为 6 个月的单笔锁定持续运作
基金合同生效日 2021 年 11 月 2 日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投睿
公告依据 选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、
《中信建投睿选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招募说明书》等
下属各类别基金的基金简称 中信建投睿选 6 个月持有混 中信建投睿选 6 个月持有混
合(FOF)A 合(FOF)C
下属各类别基金的交易代码 013844 013845
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可〔2021〕3051 号
准的文号
基金募集期间 自 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 29 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2021 年 11 月 2 日
日期
募集有效认购总户数(单位: 9414
户)
中信建投睿选 6 个 中信建投睿选 6 个 中信建投睿选 6 个
份额级别 月持有混合(FOF) 月持有混合(FOF) 月持有混合(FOF)
A C 合计
募集期间净认购金额(单位: 210,191,406.78 121,518,003.20 331,709,409.98
人民币元)
认购资金在募集期间产生的利 9,316.92 4,215.16 13,532.08
息(单位:人民币元)
有 效 认 购 210,191,406.78 121,518,003.20 331,709,409.98
募集份额(单位: 份额
份) 利 息 结 转 9,316.92 4,215.16 13,532.08
的份额
合计 210,200,723.70 121,522,218.36 331,722,942.06
中信建投睿选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
认 购 的 基
金份额(单 0 0 0
募集期间基金管 位:份)
理人运用固有资 占 基 金 总
金认购本基金情 份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
况 ……
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