公告日期：2022-06-27

中银基金管理有限公司

关于中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金增加 E 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 中银恒嘉 60 天滚动持有短债

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 24 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证
公告依据

券投资基金基金合同》《中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券
型证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2022
年 6 月 27 日起增加 E 类基金份额，并相应修改《中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、新增 E 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式及销售渠道的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类和 E 类共三
类基金份额。本基金原有的基金份额类别为 A 类和 C 类基金份额，新增的基金份额类别为 E
类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，其中 A 类基金份额代码为 013838，C 类基金
份额代码为 013839；新增 E 类基金份额代码为 015501；A 类、C 类和 E 类基金份额单独公布
各类基金份额的基金份额净值。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 C 类基金份额 E 类基金份额

基金 中银恒嘉 60 天滚动持有短债 A 中银恒嘉 60 天滚动持有短 中银恒嘉 60 天滚动持
简称 债 C 有短债 E

管理 0.20%/年 0.20%/年 0.20%/年

费率

托管 0.05%/年 0.05%/年 0.05%/年

费率
销售

服务 0 0.15%/年 0.20%/年

费率

单笔申购金额 申购费率

（M）

申购 M＜100 万元 0.40%

费率 无 无

100 万元≤M＜ 0.20%

500 万元

M≥500 万元 1000 元/笔

赎回 本基金不收取赎回费，但本基金对于每份基金份额，设定 60 天的滚动运作期。每个
费率 运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额
持有人可提出赎回申请。

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