公告日期：2021-11-25

中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效
公告

公告送出日期：2021 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 中银恒嘉 60 天滚动持有短债

基金主代码 013838

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 24 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《中银恒嘉 60 天滚动持有
公告依据 短债债券型证券投资基金基金合同》、《中银恒嘉 60
天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》等

中银恒嘉 60 天滚动持有 中银恒嘉 60 天滚动持有
下级分级基金的基金简称 短债 A 短债 C

下级分级基金的交易代码 013838 013839

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

证监许可【2021】2992 号

会核准的文号

自 2021 年 11 月 8 日

基金募集期间

至 2021 年 11 月 19 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

2021 年 11 月 23 日

户的日期
募集有效认购总户数（单

1,174

位：户）

中银恒嘉 60 天滚 中银恒嘉 60 天滚 中银恒嘉 60
份额类别 动持有短债 A 动持有短债 C 天滚动持有
短债合计

募集期间净认购金额（单 266,477,32
80,132,137.39 186,345,184.37

位：人民币元） 1.76

认购资金在募集期间产生

14,850.26 37,486.14 52,336.40
的利息（单位：人民币元）

有 效 认 266,477,32
80,132,137.39 186,345,184.37 1.76

购份额

募集份额（单 利 息 结

位：份） 转 的 份 14,850.26 37,486.14 52,336.40
额

80,146,987.65 186,382,670.51 266,529,65
合计 8.16

认 购 的

基 金 份

- - -

额 （ 单

其中：募集期间 位： 份）
基金管理人运 占 基 金

用固有资金认 总 ……
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