公告日期：2021-11-16

广发优选配置两年封闭运作混合型基金中
基金（FOF-LOF）

A 类基金份额

上市交易公告书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

A 类基金份额注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所

上市时间：2021 年 11 月 19 日

公告日期：2021 年 11 月 16 日

目录

一、 重要声明与提示...... 1
二、 基金概览 ...... 1
三、 基金的募集与上市交易...... 2
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 7
五、 基金主要当事人简介 ...... 8
六、 基金合同摘要 ...... 11
七、 基金财务状况 ...... 11
八、 基金投资组合 ...... 12
九、 重大事件揭示 ...... 16
十、 基金管理人承诺...... 16
十一、 基金托管人承诺...... 16
十二、 基金上市推荐人承诺...... 17
十三、 备查文件目录...... 17
附件：基金合同摘要 ...... 18

一、 重要声明与提示

《广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）A 类基金份额上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人广发基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详
细查阅 2021 年 9 月 30 日刊登在中国证监会规定媒介上的《广发优选配置两年封闭运作混合
型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》。

二、 基金概览

1、基金名称：广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）

（1）A类基金份额：

基金代码：501212

基金简称：广发优选配置两年封闭混合（FOF-LOF）A

基金场内简称：优选配置（扩位简称：“广发优选配置FOF”）

（2）C类基金份额：

基金代码：013825

基金简称：广发优选配置两年封闭混合（FOF-LOF）C

2、基金类型：基金中基金（FOF）

3、基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效后的前两年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎回业务。封闭运作期内A类基金份额上市交易后，投资者可将其持有的场外A类基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）”，并接受场外、场内申购赎回。基金管理人有权在封闭运作期届满前召集基金份额持有人大会，审议是否在
封闭运作期届满后延长封闭运作期及延长封闭运作期的期限，具体事项由基金管理人另行公告。

4、基金存续期限：不定期

5、基金份额总额：

2021年11月12日，本基金总份额为1,024,499,282.94份，其中A类基金份额
984,930,700.39份，C类基金份额39,568,582.55份。

6、基金份额净值：

2021年11月12日，A类基金份额净值1.0036，C类基金份额净值1.0035

7、本次上市A类基金份额：252,683,535.00份

8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

9、上市交易日期：2021年11月19日

10、基金管理人：广发基金管理有限公司

11、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

12、上市推荐人：广发证券股份有限公司

13、本次上市交易的A类基金份额登记机构：中……
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