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发表于 2023-01-20 09:45:18 股吧网页版
汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信慧悦混合

基金主代码 013824

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月03日

报告期末基金份额总额 153,135,987.43份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力争为持有
人提供长期稳定的投资回报。

1、大类资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影
响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精
选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适
度调整基金资产在债券、股票及现金等类别资
产间的分配比例,将"追求基金资产的长期稳健
投资策略 回报"放在首位,而不以"战胜业绩比较基准"
为唯一目标。

2、债券投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严
谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投
资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大

类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、 期限结构配置及债券类别配置;并在此基础之 上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较 高的投资收益。
3、可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券兼具债券属性与权益属性,既受到 债券市场的影响,也受到权益市场的影响,权 益价值方面,本基金将对可转换债券对应的基 础股票的价值进行分析,包括估值水平、盈利 能力及预期等因素;债券价值方面,通过对未 来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利 差和公司基本面因素的分析,判断其债券投资 价值。同时,采用期权定价模型,估算可转换 债券的转换期权价值。可交换债券同样具有债 券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债 券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取 票面价值和票面利息;而对于权益属性则需关 注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的 换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的 投资价值、可交换债券的债券价值、以及期权 价值等综合分析,进行投资决策。
4、股票投资策略
本基金可适当投资于股票,其中投资于粤港澳 大湾区范围内的上市公司股票比例不低于股票 资产的30%。本基金将会从受益于区域经济的视 角出发,密切关注各行业动态并挖掘潜在的机 会,从而筛选出优质的上市公司。……
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