南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20240529更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-05-29
南方月月享 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(20240529 更新)
编制日期:2024 年 5 月 29 日
送出日期:2024 年 5 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方月月享 30 天滚动 基金代码 013822
持有债券发起 A
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2021 年 11 月 18 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额仅可在其对
开放频率 应的每个运作期到期日方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期
运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份
额进入下一个运作期,以此类推。
开始担任本基金 2024 年 4 月 9 日
基金经理 包剑 基金经理的日期
证券从业日期 2016 年 8 月 1 日
基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基
金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。
如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的,连续 20 个工作日出现基
其他 金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,
基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 30 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的,基金合
同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有
规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
注:详见《南方月月享 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
投资范围 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会
允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金
不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券及可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券;其中现金不……
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