公告日期：2024-04-22

南方月月享 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方月月享 30 天滚动持有债券发起

基金主代码 013822

交易代码 013822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总 37,181,853.69 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央
票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取投资收益的重要来源，
本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的
投资策略 框架下，积极审慎投资信用债券，获取信用利差带来的投资收益。
具体投资策略包括：1、信用债投资策略；2、绿色金融债券、乡村
振兴债券投资策略；3、收益率曲线策略；4、放大策略；5、资产支
持证券投资策略；6、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率×80%+银行一年期定期存款
利率(税后) ×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方月月享 30 天滚 南方月月享 30 天滚 南方月月享 30 天滚
简称 动持有债券发起 A 动持有债券发起 C 动持有债券发起 E

下属分级基金的交易 013822 013823 020883

代码

报告期末下属分级基 22,543,792.02 份 14,637,956.08 份 105.59 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标 南方月月享 30 天滚 南方月月享 30 天滚 南方月月享 30 天滚
动持有债券发起 A 动持有债券发起 C 动持有债券发起 E

1.本期已实现收益 287,330.69 183,492.68 0.66

2.本期利润 291,209.14 187,101.39……
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