公告日期：2021-11-19

南方月月享 30 天滚动持有债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 南方月月享 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方月月享 30 天滚动持有债券发起

基金主代码 013822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 18 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《南方月月享 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金招
募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方月月享 30 天滚动持有债 南方月月享 30 天滚动持有债
券发起 A 券发起 C

下属基金份额类别的代码 013822 013823

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3004 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 8 日起

至 2021 年 11 月 16 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,062

南方月月享 30 南方月月享 30

份额类别 天滚动持有债 天滚动持有债 合计

券发起 A 券发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 269,822,784.1 314,189,471.6 584,012,255.7
0 9 9

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 30,054.23 60,894.65 90,948.88

有效认购份额 269,822,784.1 314,189,471.6 584,012,255.7
0 9 9

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 30,054.23 60,894.65 90,948.88

合计 269,852,838.3 314,250,366.3 584,103,204.6
3 4 7

募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） 10,000,927.87 0.00 10,000,927.87
运用固有资金认购本 占基金总份额比例 3.71% 0.00% 1.71%

基金情况 其他需要……
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