公告日期：2024-10-25

汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券 2024 年第 3 季度报告

汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券型证券投资
基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券

基金主代 013814
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2021 年 10 月 20 日

生效日
报告期末

基金份额 7,761,317,538.01
总额(份)
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回

报。

本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、
投资策略 期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资
策略。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1 年以下）指数收益率*92%+银行
基准 一年期定期存款利率(税后)*8%。

汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券 2024 年第 3 季度报告

风险收益 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型
特征 基金，高于货币市场基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 招商银行股份有限公司
人

下属分级 汇添富稳鑫 120 天滚动 汇添富稳鑫 120 天滚 汇添富稳鑫 120 天滚动持
基金的基 持有债券 A 动持有债券 B 有债券 C

金简称
下属分级

基金的交 013814 017466 013815

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 331,996,891.12 18,129,236.58 7,411,191,410.31
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

指标

汇添富稳鑫 120 天滚动 汇添富稳鑫 120 天滚 汇添富稳鑫 120 天滚动持
持有债券 A 动持有债券 B 有债券 C

1.本期已 2,068,392.55 125,464.10……
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