公告日期：2024-01-22

汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券型证券投资
基金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券

基金主代码 013814
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2021 年 10 月 20 日

效日
报告期末基

金份额总额 1,431,277,428.41
(份)

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资

回报。

本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策

投资策略 略、期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债

期货投资策略。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1 年以下）指数收益率*92%+
准 银行一年期定期存款利率(税后)*8%。

风险收益特 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混

征 合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基 汇添富稳鑫 120 天滚 汇添富稳鑫 120 天滚 汇添富稳鑫 120 天滚
金的基金简 动持有债券 A 动持有债券 B 动持有债券 C

称
下属分级基

金的交易代 013814 017466 013815

码
报告期末下

属分级基金 229,051,488.93 17,608,062.59 1,184,617,876.89
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 01 日 - 2023 年 12 月 31 日)

汇添富稳鑫 120 天 汇添富稳鑫 120 天 汇添富稳鑫 120 天
滚动持有债券 A 滚动持有债券 B 滚动持有债券 C

1.本期已实现收益 1,556,823.08 159,799.78 7,931,062.17

2.本期利润 2,498,383.04 236,395.07 12,850,406.19

3.加权平均基金份 0.0116 0.0107 0.0108
额本期利润

4.期末基金资产净 247,393,062.46 19,015,394.75 ……
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