公告日期：2023-11-23

富国基金管理有限公司关于

富国智申精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
调整费率并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国智申精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）决定自 2023 年 11 月 24 日起调整本基金 E 类基金份额的销售服务费率和
申购费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点

本基金拟将 E 类基金份额的销售服务费年费率由 1.50%调整为 0.80%，并取
消 E 类基金份额的申购费，同时相应修改基金份额类别相关的表述。

二、基金合同条款的修改

基金合同具体修改条款如下：

章节 修改前内容 修改后内容

第二部分 释 58、基金份额类别：指根据销 58、基金份额类别：指根据申
义 售服务费、赎回费收取方式的 购费、销售服务费、赎回费收
不同将基金份额分为不同的 取方式的不同将基金份额分
类别，各基金份额类别分别设 为不同的类别，各基金份额类
置代码，分别计算和公告基金 别分别设置代码，分别计算和
份额净值和基金份额累计净 公告基金份额净值和基金份
值 额累计净值

59、A 类基金份额：指在投资 59、A 类基金份额：指在投资
者赎回时收取赎回费，但不从 者申购时收取申购费，赎回时
本类别基金财产中计提销售 收取赎回费，但不从本类别基
服务费的一类基金份额，或简 金财产中计提销售服务费的
称“A 类份额” 一类基金份额，或简称“A 类

60、E 类基金份额：指在投资 份额”

者赎回时不收取赎回费，但从 60、E 类基金份额：指在投资
本类别基金资产中计提销售 者申购时不收取申购费，赎回
服务费的一类基金份额，或简 时不收取赎回费，但从本类别
称“E 类份额” 基金资产中计提销售服务费
的一类基金份额，或简称“E
类份额”

第三部分 基 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

金的基本情况 本基金根据赎回费、销售服务 本基金根据申购费、赎回费、
费收取方式的不同，将基金份 销售服务费收取方式的不同，
额分为不同的类别。在投资者 将基金份额分为不同的类别。
赎回时收取赎回费，而不从本 在投资者申购时收取申购费，
类别基金资产中计提销售服 赎回时收取赎回费，而不从本
务费的，称为 A 类基金份额； 类别基金资产中计提销售服
在投资者赎回时不收取赎回 务费的，称为 A 类基金份额；
费，但从本类别基金资产中计 在投资者申购时不收取申购
提销售服务费的，称为 E 类基 费，赎回时不收取赎回费，但
金份额。 从本类别基金资产中计提销
售服务费的，称为 E 类基金份
额。

第六部分 基 七、申购和赎回的价格、费用 七、申购和赎回的价格、费用
金份额的申购 及其用途 及其用途

与赎回 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。