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发表于 2024-07-19 09:06:41 股吧网页版
大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19


大成稳安 60 天滚动持有债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 3 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成稳安60天滚动持有债券 基金代码 013790

下属基金简称 大成稳安60天滚动持有债券 下属基金交易代码 013791

C

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 09 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每笔认购/申购 60 天滚动持有,
到期前不能赎回

开始担任本基金基 2023 年 10 月 27 日

基金经理 方锐 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 10 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
作日出现前述情形的,《基金合同》自动终止,无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成稳安 60 天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收
益。

本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开
发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、
资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存
单、债券回购、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不参投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换
债券的投资。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货

合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,
可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金将投资信用评级不低于 AA+的信用债(包括企业债券、公司债券、金融债(不包
……
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